标准版数据结构及关键业务过程概述.pptVIP

1、3.1 科目表--GLAcct GlAcct主要字段: Glacctid：科目代码 Fgroup：科目类别 FDC：借货方向，D-借，C-贷 Finventory：是否存货科目，默认为0 Fclsid：挂接的核算项目类别代码，默认为空。存在多核算时，记录自定义的核算 项目类别内码 Fqtyaux：数量辅助核算，默认为0 Funit：计量单位，默认为空 FMutiCls：是否多核算,复选框。选择表示进行多核算。 FCustomer：是否核算往来单位，当Fclsid=1是自动选择 FDepartment：是否核算部门，当Fclsid=2是自动选择 FEmployee：是否核算职员，当Fclsid=3是自动选择 第十八页，共六十九页。 其中：FGroup、FHelperCode字段默认是隐藏的，在替换GLAcct表或复制GLAcct表数据之前，一定要先把隐藏列取消 1、3.1 科目表 第十九页，共六十九页。 1、3.1 科目表 第二十页，共六十九页。 1、3.2 凭证相关表--GLVch GlVch主要字段： FSerialNum：凭证顺序号；如果指定了现金流量，则不能修改它，否则现金流量表数据可能会有错。 FGroup：凭证类别或凭证字 ；如果不使用凭证字，则显示为空格 FCyID：币别；RMB不能为小写，否则过账会出错。 FNum：凭证号 FEntryID：分录行顺序号，从0开始。 FID：分录行自动编号，用于关联GLVchdetail。如果为空，则查询凭证时会出错 FClsID：核算项目类别，默认为空 FObjID：核算项目代码，默认为空 FTransID：往来业务编号，默认为空 Fmodule：空值表手工录入；FA、DA、FD表示固定资产凭证；PA表示工资管理费用分配；GL表示结转损益；RA表示期末调汇；AZ表示自动转账； IC、BI、BT、BP、IT、SA、ST等表示业务版生成 第二十一页，共六十九页。 当有核算项目时，会同时记录它的FClsid和FObjid 当有外币时，会记录它的币别FCyid和汇率FExchrate、原币FCyamt 凭证过账时，会同时更新是否过账标志FPosted 1、3.2 凭证相关表--GLVch 第二十二页，共六十九页。 凭证表glvch 1、3.2 凭证相关表--GLVch 第二十三页，共六十九页。 1、4 账务处理--余额相关表 余额： GlBal：科目余额表。结束初始化或凭证过账后数据将写入该表；结账时将数据写入下期的期初数和期末数中；是报表取数来源。如果GLBal 、FABal表中有非法记录，在凭证过账、结账时会报错；在反过账反结账时也会报错。 GLBalHist：科目历史余额。在年结时数据写入该表，它跟GLBal相比，多了Fyear字段；上年数据就从该表中取数 GLQtyBal：数量余额表 GLQtyBalHist：数量历史余额表 GLPnL：损益科目实际发生额表。损益类科目的实际发生额和累计发生额，在凭证过账时写入该表；是报表取数来源 GLPnLHist：损益科目历史实际发生额(往年) 第二十四页，共六十九页。 1、初始化 2、凭证过账与反过账 3、结转损益 4、期末调汇 5、自动转账 6、账簿报表 7、期末结账与反结账 2、 账务处理 第二十五页，共六十九页。 GLRate 汇率表 GLRateAdj 汇率调节表 GLRateAdjHist调汇历史记录表 GLVchFilter 凭证过滤器 GLQueryScheme 凭证过滤条件 GLSLNav 科目明细账 GLSubLdg 科目明细账 GLMclCol 多栏账栏目 GLMclData 多栏账生成数据 GLMclLdg 多栏账 GLLdgPage：“固定”报表格式。系统预设表样式 GLLdgCol（保存固定资产报表列宽）。引用GLLdgPage中的Fldgid字段； Fcol以0表示第1列，1表示第2列，以此类推；Fcolhidden用-1表示隐藏，0则反之。 GLPrnCata 单据联 GLPrnCataSave单据联（临时保存） GLPrnFormat单据打印格式 GLPrnFormatSave单据打印格式（临时保存） 3、 账务处理—相关表 第二十六页，共六十九页。 1、初始化数据分布 2、初始化数据的保存规则 3、结束初始化 4、初始化的注意事项 原理： 损益类科目检查 将初始存货资料转入存货余额表ICBal 将初始数据转入到数量余额表GLQtyBal 从GLInitBal表数据转入GLBal、GLPnL表。 将初始卡片转入FABal 检查初始数据试算平衡 检查固定资产与总账平衡 2、1 初始化 第二十七页，共六十九页。 1）所有科目的金额数