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2025年金融风险管理师地缘政治风险评估方法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师地缘政治风险评估方法专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师地缘政治风险评估方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在地缘政治风险评估中，用于衡量一国政治稳定性的核心指标是？

A、GDP增长率

B、政府更迭频率

C、通货膨胀率

D、外汇储备规模

【答案】B

【解析】正确答案是B。政府更迭频率直接反映政治稳定性，频繁的政权更替通常

意味着政策连续性差、社会动荡风险高。A、C、D属于经济指标，虽然与政治风险相

关，但不是衡量政治稳定性的直接指标。知识点：政治风险评估的核心指标。易错点：

混淆经济指标与政治指标。

2、SWOT分析法在地缘政治风险评估中的应用主要体现在？

A、量化战争概率

B、识别国家优势与劣势

C、预测汇率波动

D、计算违约风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。SWOT分析（优势、劣势、机会、威胁）是战略分析工具，

在地缘政治评估中用于系统识别国家的内外部环境因素。A、C、D属于量化分析范畴，

与SWOT的定性分析属性不符。知识点：地缘政治分析工具。易错点：误将SWOT用

于量化预测。

3、下列哪种地缘政治事件对全球供应链的冲击最具持续性？

A、局部恐怖袭击

B、贸易关税调整

C、关键海峡封锁

D、外交抗议活动

【答案】C

【解析】正确答案是C。关键海峡（如马六甲、霍尔木兹）封锁会长期阻断物流通

道，影响全球能源和商品贸易。A、D属于短期事件，B虽持续但可通过替代方案缓解。

知识点：地缘政治事件的经济传导机制。易错点：低估基础设施中断的长期影响。

4、地缘政治风险溢价通常通过哪种金融指标反映？

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A、VIX指数

B、TED利差

C、主权CDS利差

D、LIBOR利率

【答案】C

【解析】正确答案是C。主权信用违约互换（CDS）利差直接衡量国家违约风险，包

含地缘政治风险溢价。A反映市场波动，B反映银行间信用风险，D是基准利率。知识

点：风险溢价的金融计量。易错点：混淆不同金融指标的风险含义。

5、在情景分析法中，最可能用于模拟”中美科技脱钩”的变量是？

A、原油价格

B、半导体出口管制

C、黄金储备

D、农业补贴

【答案】B

【解析】正确答案是B。半导体出口管制是科技脱钩的核心政策工具，直接影响全

球产业链。A、C、D与科技关联度较低。知识点：情景分析的关键变量选择。易错点：

未能识别地缘政治事件的核心传导变量。

6、地缘政治风险评估中，“黑天鹅”事件的特征是？

A、可预测性高

B、发生概率低但影响巨大

C、周期性发生

D、仅影响单一市场

【答案】B

【解析】正确答案是B。黑天鹅事件指极端罕见但后果严重的事件，如”9·11”事件。

A、C、D均与黑天鹅定义相悖。知识点：极端事件理论。易错点：混淆黑天鹅与常规风

险。

7、ESG评估中的”G”（治理）因素与地缘政治风险最相关的是？

A、碳排放政策

B、公司治理结构

C、政府腐败指数

D、劳工权益保护

【答案】C

【解析】正确答案是C。政府腐败指数直接反映政治治理水平，是地缘政治风险的

重要来源。A、D属于环境和社会因素，B属于公司层面治理。知识点：ESG与地缘政

治的交叉点。易错点：忽视宏观治理因素。

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8、地缘政治风险对跨国公司估值的主要影响路径是？

A、降低品牌价值

B、增加资本成本

C、减少员工福利

D、改变产品包装

【答案】