灵山公司金蝶K3升级到EAS方案.docVIP

 目 录 1. 无锡灵山公司信息化系统升级背景 3 2. 无锡灵山公司需求分析 4 2.1. 应用层面的需求 4 2.2. 管理层面的需求 5 2.3. 技术层面的需求 7 3. 升级EAS核心价值 9 3.1. 管理升级价值 9 3.1.1. 集团业务一体化 9 3.1.2. 建立集团管控体系 10 3.1.3. 集团预算体系 11 3.1.4. 集团报告体系 12 3.1.5. 资金管理体系 12 3.1.6. 办公协同体系 13 3.2. 平台升级价值 14 3.2.1. 应用技术更新 14 3.2.2. 系统可拓展性 15 3.2.3. 客户化开发成果迁移 16 3.2.4. 网络部署 17 3.2.5. 平台价值 17 4. 金蝶K/3升级EAS解决方案 18 4.1. 集团管理信息化系统升级的总体目标 18 4.2. 升级方案 19 4.2.1. 建立集团一体化管控体系 19 4.2.2. 集团全面预算管理 20 4.2.3. 集团资金集中管理 24 4.2.4. 集团财务报告管理 30 4.2.5. 集团集中核算管理 32 4.2.6. 集团门户协同管理 35 无锡灵山公司信息化系统升级背景 随着规模的扩张，集团领导者管理半径与管理纵深扩大，管理与控制方面出现很多无法避免的问题从集团公司、公司、各部门的逐级监控管理问题，跨发展带来的沟通问题，不同、不同市场环境的适应与风险控制问题，专业分工细化带来的资源整合及协调问题，总部及时监控下属公司的等解决各种管理问题实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。资产管理根据固定资产的变动情况对帐务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种固定资产报表。 2、集团的资金报表无法实时动态的反映集团和各下属公司每个时间点上的资金流动情况和存量情况； 3、无法及时了解未来一段时期内整个集团资金的预计收支结余情况 4、集团内部计息手工管理 其他应用方面的需求 往来账款管理，提高往来账的账龄准确度； 提高系统的运行速度； 更加便捷的远程应用管理，主要满足异地子公司的信息系统统一应用…… 管理层面的需求 有统有分，大的管住，小的放开放活，这是现代大型企业内部管理的特点。灵山公司目前的管理制度比较合理地处理了集团公司与下属企业的责权关系，体现了“集中领导、分级管理”的科学思想。但是良好的集团管控体系需要强有力的信息系统支持，无锡灵山公司信息化工作起步较早，各下属单位使用金蝶K/3财务软件系统（小部分使用金算盘等其他财务系统），但目前这些信息系统在以下几个方面亟待提升： 集团一体化管理需求： 目前K/3系统都是各单位独立使用，每个核算单位独立账套，数据库容量较小。虽然从物理上已经实现了数据的统一管理，且K/3已经初步具备集团化财务的理念，但其可实现功能、开发技术和满足集团企业建立统一的财务管理体系和企业内控体系方面还有待提升，特别是合并报表系统、预算管理系统、资金管理系统都有很大的改进空间。 业务一体化管理需求： 集团公司经过多年的发展，已经建立了统一的财务管理信息系统，但财务、业务与办公协同系统没有实现一体化，许多业务单据需要财务人员进行处理，财务人员的工作量很大，不利于集团公司统筹管理。 集团内部协调管理的需求： 一方面由于集团管理层级增加，管理沟通成本增加，信息上下传递延迟、失真情况严重，整个企业由于沟通困难而导致日益难以协调。另一方面，管理基于效率考虑必须建立各种相对稳定的流程，激烈的市场竞争要求不断对流程进行变革，以协调两方面的矛盾，提高流程执行的效率。 集团财务管理的需求： 财务管理是企业的基础管理，但又是企业管理中的最高境界。一个理想的财务管理，可以反映企业运营的方方面面，过去、现在、未来、风险和机会。结合这些集团企业及目前下属成员企业的现状和信息化需求，我们要想实现集团宏伟的战略目标，需要一个先进的信息化平台的支持，在目前的零散的信息系统下，集团的财务管理还存在诸多瓶颈，主要表现如下： 在集团财务基础管理层面：财务信息分散、收集共享困难 许多集团企业规模庞大，一般是跨行业、跨地域经营，一般集团内虽然主营业务明确，但包含的其它业务也非常多，个性化业务也会比较多，财务核算虽然可以建立某种程度上的统一标准，但差异仍然会较大。在集团层面，获得的信息主要靠一些法定的管理报表，集团企业尚未实现实时的财务信息的集中管理，获得的信息不细、不深。 在集团财务监控层面：没有形成严谨的集团风险管控体系，管控力度薄弱 集团的财务管理缺乏至关重要的事前管控、事中预警。集团企业实现预算编制的集团管理，但事中的预算与经营业绩的比较也难以进行。至于事后分析，虽基于年终考核的需要能得到一定的重视，并