2018年度河南东方世纪交通科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

河南东方世纪交通科技股份有限公司 公开转让说明书 河南东方世纪交通科技股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 二零一八年四月 河南东方世纪交通科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 河南东方世纪交通科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司提醒投资者需特别关注以下列示的重大事项及风险因素，并提醒投资者 认真阅读本公开转让说明书正文内容，以准确理解全部事项： 1、国家政策变动风险 智能交通与城镇公路、高速公路等道路建设密切相关，此类工程建设多由政 府有关部门规划，其中政策性影响、建设规划影响等方面对智能交通系统的运用 起决定性作用，道路的新建及改扩建的数量直接影响智能交通产业的产能及收 益。如果未来国家宏观经济政策出现重大调整，交通领域的基础设施建设投资规 模减少，可能造成公司收入和利润规模下降。 2、主营业务覆盖区域集中，存在收入不稳定的风险 公司所有业务均集中在河南省内，业务范围呈现集中化，业务覆盖区域单 一。智能交通行业业务量与道路新建及改扩建密切相关，如后期河南及周边省 份道路工程数量出现大幅缩减，公司收入会因此受到影响。综上，公司存在由 主营业务覆盖区域集中所带来的收入不稳定风险。 3、应收账款占比过大风险 截至2016年12月31日、2017年12月31 日，公司应收账款分别为占总资产比 例分别为53.92%、47.83%，其原因主要是公司业务特点、营销模式和客户特点 所决定。同时，随着公司业务量的增加，期末应收账款的规模也在相对加大。 虽然公司应收账款账龄大部分在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高， 若发生坏账，将对公司经营产生不利影响。 4、公司治理机制风险 在有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健 全。公司于 2017 年 12 月整体变更为股份公司，制定了三会议事规则及关联交易、 重大交易、对外投资和对外担保等相关决策管理制度，建立健全了公司治理机制。 由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周 期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。 5、实际控制人不当控制的风险 河南东方世纪交通科技股份有限公司 公开转让说明书 自然人张伟锋先生直接持有股份公司80%的股份，且担任公司董事长兼总经 理，在公司重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免上均可施予重大影响， 被认定为公司的控股股东、实际控制人。若张伟锋先生利用其实际控制地位对公 司的经营决策、财务、人事等进行不当控制，可能产生损害公司利益的风险。 6、市场竞争风险 随着智能交通行业逐渐成熟，越来越多的潜在企业会进入智能交通行业，目 前我国智能交通行业的特点造成了行业区域化特征较为明显，智能交通行业集中 度较低，从业企业资金实力与规模普遍偏小，市场竞争区域特征明显，呈现区域 分割建设的特征。伴随我国交通智能化、信息化的步伐不断加快和规模不断扩大， 行业将面临更为激烈的竞争，因竞争引起产品价格下降，可能造成