2018年度河南油田工程咨询股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

河南油田工程咨询股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 中原证券股份有限公司 二〇一八年四月 河南油田工程咨询股份有限公司 公开转让说明书 申请挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 河南油田工程咨询股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项： （一）技术更新风险 公司主营业务为石油天然气等工程项目提供专业的技术服务。公司目前所使 用的技术为市场上普遍使用的相关技术。公司按照相关规定执行技术服务标准。 这些技术标准在国内市场上较为成熟，但是相比西方发达国家的工程咨询服务较 为落后。随着工程咨询行业的发展，尤其是近些年互联网、大数据、云计算等信 息技术的发展，对工程咨询行业传统的技术造成较大的冲击。工程咨询行业内企 业传统的商业模式、运营机制和经营思维势必会被新技术下的经营模式所取代。 公司如果不能适应行业的发展，提升自身行业技术更新能力，将面临很大的经营 风险。 （二）人才流失风险 工程咨询行业的核心竞争力就是人才的储备。工程咨询行业对专业人才的需 求较大，企业之间的人才竞争非常激烈。公司在石油天然气工程咨询领域具有较 强的竞争优势。公司拥有大量的专业性人才，这些人才构成了公司发展的基石。 随着工程咨询行业快速发展，行业内企业之间的竞争将进一步加强。人才将会成 为企业之间的争夺对象。如果公司不能建立完善的人才培养成长机制，奖罚制度 不合理，导致人才流失，不能把握自身的人才优势，会给公司的日常经营造成很 大的影响，不利于公司的发展。公司存在人才流失的风险。 （三）下游行业行情风险 公司立足于石油天然气行业，在工程咨询行业建立了较强的竞争优势。但是 由于公司的业务主要涉及到石油天然气工程项目，造成公司过度依赖于石油天然 气行业。近几年国际油价一直在低位徘徊，国内石油价格也处于低位。这给石油 行业的发展带来了不利影响。公司直接为石油天然气行业提供工程咨询技术服 务，石油天然气行业的低迷会对公司的经营产生不利影响。因此，公司面临着下 2 河南油田工程咨询股份有限公司 公开转让说明书 游行业行情风险。 （四）应收账款余额较大的风险 2017 年末、2016 年末，公司应收账款账面价值分别为 39,787,557.22 元、 39,504,426.42 元，公司应收账款占当期总资产的比重分别为 51.08%、52.08%， 应收账款占当期营业收入的比重分别为 95.46%、95.56% 。应收账款金额较大， 占当期收入的比例亦较大。这是由公司所处行业特点和经营模式所决定的。应收 账款占主营业务收入的比重较高的原因主要是公司的主要客户为中国石油化工 股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂、中国石油化工股份有限公司华北油气 分公司、中国石油化工股份有限公司河南油田分公司第一采油厂、中国石油化工 股份有限公司西北油田分公司、中国