组织管控模式优化初步报告a.ppt

@2005 赛普版权（深圳），仅供广州地铁内部使用 · 31 · 3.2 项目投资管理责权划分 地铁总公司责权 房产总部责权 权责划分说明 ? 房产总部进行项目前期调研，为地 铁总公司提供项目投资决策信息 ? 地铁总公司进行项目投资决策 ? 房产总部负责投资项目的日常运营 ? 总公司对房地产总部进行必要的监 控（在运营管理权责划分中具体阐 述） 项目 投资 管理 职责 ?项目论证 ?项目监控 ?项目审计和考核 职责 ?项目前调研，为地 铁总公司提供决策 信息 ?项目立项 ?项目实施 职权 ?审核权 ?监控权 ?审计权 ?考核权、 奖惩权 职权 ?提案权 ?执行权 战略管理 投融资 财务监管 人力资源管理 年度经营计划 运营管理 1 2 3 4 5 6 集权 分权 权责划 分示意 @2005 赛普版权（深圳），仅供广州地铁内部使用 · 32 · 3.3 项目融资管理责权划分 地铁总公司责权 房地产事业总部责权 权责划分说明 ? 房产总部向地铁总公司提出融资 需求，地铁总公司对融资需求进行 分析与决策 ? 房产总部负责对融资收益负责， 地铁总公司对融资效益进行评估和 考核。 融资 管理 职责 ?根据项目需求进 行融资分析与决策 ?并负责进行融资 职责 ?为项目融资提供 必要的项目财务预 测等信息 ?对融资的收益负 责 职权 ? 审批权 ? 执行权 职权 ?提案权 集权 分权 权责划 分示意 战略管理 投融资 财务监管 人力资源管理 年度经营计划 运营管理 1 2 3 4 5 6 @2005 赛普版权（深圳），仅供广州地铁内部使用 · 33 · 4.1 预算管理责权划分 总公司责权 房产事业总部责权 权责划分说明 职责 ? 负责提出总公司的整体 预算计划 ? 对房产总部的预算提案 进行全面审核和审批 ? 对房产总部预算执行情 况作出考核和评价 职责 ? 负责房产总部预算编制 ? 负责预算的调整工作 ? 执行预算并对预算执行 进行分析，提出分析意见 ? 地铁总公司对房产总部的预算应 当结合总公司整体预算安排和房产 项目开发规划统一决策 ? 总公司对房产总部预算和项目预 算的编制、执行、调整情况要进行 严格的管控 预算 管理 职权 ? 审核权 ? 审批权 ? 监控权 ? 审计权 职权 ? 建议权 ? 提案权 ? 执行权 集权 分权 权责划 分示意 战略管理 投融资 财务监管 人力资源管理 年度经营计划 运营管理 1 2 3 4 5 6 @2005 赛普版权（深圳），仅供广州地铁内部使用 · 34 · 4.2 资金管理责权划分 地铁总公司责权 房产总部责权 权责划分说明 职责 ?综合风险和效益考虑，给 予房产总部一定的预算外 资金使用额度； ?监督房产总部资金使用状 况 ?并定期对房产总部资金使 用状况进行监督、审计 职责 ?负责预算内资金的使用， 预算外资金在授权额度内 使用； ?房产总部月度资金使用 计划报备总公司； ? 预算内资金由房产总部负责使用， 地铁总公司对房产总部的资金进行 监管； ? 地铁总公司授信房产总部一定额 度预算外资金使用权； ? 房产总部月度资金使用计划和资 金使用状况报总公司，以接受监控； ? 总公司划定风险等级，按照风险 等级采用不同的频次对房产总部的 资金使用进行审计和监察。 资金 管理 职权 ? 授信额度外预算外资金 的审核权、 审批权 ? 监控权 ? 审计权 职权 ? 提案权 ? 执行权 集权 分权 权责划 分示意 战略管理 投融资 财务监管 人力资源管理 年度经营计划 运营管理 1 2 3 4 5 6 @2005 赛普版权（深圳），仅供广州地铁内部使用 · 35 · 4.3 审计管理责权划分 ? 通过实施必要的审计监督职能，增 强企业经营的透明度，从而确保降低 经营风险； ? 地铁总公司对房产总部的审计采取 定期和不定期审计，审计计划和审计 方式由地铁总公司掌握 地铁总公司责权 房产总部责权 权责划分说明 审计 管理 职责 ?组织实施常规审计 ?组织实施各种专项审 计（离任审计、项目审 计、资产重组审计等） ?负责审计整改意见的 落实监督 职责 ?房产总部按规定提供 必要的信息 职权 ?审计权 ?奖惩权 职权 ?申诉权 集权 分权 权责划 分示意 战略管理 投融资 财务监管 人力资源管理 年度经营计划 运营管理 1 2 3 4 5 6 @2005 赛普版权（深圳），仅供广州地铁内部使用 · 36 · 5.1 集团人力资源规划责权划分 战略管理 投融资 财务监管 人力资源管理 年度经营计划 运营管理 1 2 3 4 5 6 职责 ? 根据集团发展规划制 定集团人力资源规划 职责 ? 为集团制定集团人力 资源规划提供建议 ? 人力资源是总公司的战略性资源， 应该由地铁总公司负责