财务处岗位职能职责.docVIP

财务管理部岗位职责 财务管理部主管岗位职责 负责凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。其关键岗位职责以下： 1、熟悉掌握财务制度、会计制度和相关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，确保专款专用。 2、根据会计制度，审核记账凭证，做到凭证正当、内容真实、数据正确、手续完备;账目健全、立即记账算账、按时结账、准期报账、定时对账(包含查对现金实有数)。确保所提供会计信息正当、真实、正确、立即、完整。 3、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其它会计资料，负责会计档案整理和移交。 4、立即清理往来款项，帮助资产管理部门定时做好财产清查和查对工作，做到账实相符。 5、对主管部门和审计、财政、税务等部门依据法律和相关要求进行监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和相关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 6、领导交办其它工作。 核实员岗位职责 1、严格遵守国家财务工作要求和企业规章制度，认真推行其工作职责。 2、负责集团本部会计报表编制工作。 3、负责月末和现金日志账、银行日志账查对工作。 4、负责和子企业核实借款利息及短融、企业债利息核实工作。 5、负责集团合并会计报表及各类对外报表编制；分析财务指标变动情况，编写财务分析。 6、负责集团合并会计报表和国资委及财政月度快报编制、合并（汇总）和上报工作。 7、负责编写市国资委快报要求月度、季度、中期等财务及经济活动分析汇报。总结经验，搜集材料，借助各子企业财务分析找出集团合并经营活动中各项指标增减变动及原因。 8、负责对下级子企业会计报表进行审核和检验等。 9、负责完成集团企业和子企业之间、各子企业相互之间内部关联交易查对，做好内部往来账务抵消工作。 10、年度终了时，负责整理月度、季度、年度会计报表，财务电子数据及各类电子数据工作底稿、和决算相关电子版文件和备份工作，并将整年完成财务工作档案一并交和档案管理人员进行归档。 11、提供其它部门和本业务相关财务数据。 12、认真完成领导交办其它工作任务。 财务结算部岗位职责 财务结算部主管岗位职责 1、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持标准，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。 2、参与财务资金运作方面管理和操作，包含对于立即到期贷款业务要提前向领导汇报，提前做好贷款到期前还款和后续放贷工作。 3、监督出纳按要求程序、手续立即做好资金回笼按时进帐、存款确保日常合理开支需要供给。并每个月查对银行对账单、余额调整表并进行查对、签字。 4、负责督导出纳天天依据账簿发生额和余额，“现金及银行存款收付日报表” 按要求结出天天借款发生额累计总数和当日余额，并做到日清日结。 5、对办理报销单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按要求程序签批单据，一律拒绝付款；遵守、维护国家财政纪律，严格实施审批权限及费用报销制度。 6、监督严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按要求限额实施，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；不定时检验各出纳员尾箱库存，确保钱账相符。 7、负责每个月25日前汇总、编制集团总企业及财务中心开支计划，上报分管领导审批。 8、负责天天对于财务中心上划资金进行手工记账、严格根据计划开资及领导指示支付，每个月底再进行电子记账、对账，并进行备份。确保每个月做到账账相符，账证相符。 9、负责每个月和各上划资金分企业进行对账，要求每个季度各企业提供自家各账户对账单，监督资金使用情况，并向领导汇报。 10、负责定时和济宁市财政局预算外科对相关“城市设施配套费”上缴情况对账，并打汇报申请拨付。 11、严格遵守企业各项规章制度，以身作则，率领所属职员努力做好财务工作，并加强对所属职员业务培训，提升业务工作水平和工作质量。 12、完成领导安排其它相关工作。 资金管理员岗位职责 1、帮助处理财务资金运作方面管理和操作，帮助办理贷款到期前还款和后续放贷工作。 2、全方面汇总集团企业各项贷款信息和指标，做好贷款、担保等相关信息编制和存档工作。 3、认真分析和计算融资成本，为领导决议提供详实可靠数据依据。 4、负责企业债券和短期融资券等债务融资产品基础资料编制、财务数据汇总和后续跟踪服务工作。 5、完成领导交办其它相关工作。 出纳员岗位职责 1、认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算。 2、依据审核无误手续，办理银行存取款和转账业务，登记银行存款日志账，依据银行对账单在月末做出余额调整表，做到和对账单相符。 3、登记现金和银行日志账，做到日结月清，确保账证相符、账款相符，发觉差错立即查清更正。 4、使用支票和汇款单后登记支票登记薄。 5、认真审核报销单、发票等原始凭证。 6、正确编制现金，银行和转账凭证