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财务系统管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强财务系统管理，确保财务系统信息质量、安全，依据财政部《会计电算化管理措施》《会计电算化工作规范》等相关要求，结合奇信集团财务管理信息系统工作特点，特制订本制度。 第二条 适用范围：本制度适适用于集团总部及分子企业。 第三条 财务系统管理工作职责按集团内部组织架构层级明确划分，实施统一领导，分级管理，各负其责。 第二章 财务系统操作管理 第四条 系统管理员、会计人员、稽核人员及其它和电算会计相关人员，有权进入财务系统操作，无关人员不得随意进入财务系统。上机操作人员须经会计电算化系统操作系统运行专门培训学习，取得会计电算化知识培训合格证书，并确保掌握对应操作知识和技能，方含有操作运行资格。 第五条 为确保系统正常、安全运行，杜绝多种非法舞弊行为，预防造成系统内数据破坏，确保数据正确性和运行效率，对上机操作人员要求：（一）系统操作员、数量录入员、数据审核员由财务总监依据业务需要确定；（二）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及其它由财务总监同意相关财会人员，有权上机操作本人权限范围内财务运行系统。相关岗位依据工作需要可采取一人多岗或多岗一人，但须符合不相容职务相互分离标准；（三）和业务无关人员及脱离会计岗位人员不得上机运行财务系统。 第六条 上机操作人员全部必需设置上机操作口令。计算机开机口令和财务操作员口令需不定时更改，各操作员必需对自己所掌握口令严格保密，不得对外泄露。 第七条 各操作应严格权限操作，不得泄露、探询她人相关操作口令，不得以她人名义上机登录，更不得试图获取不属于自己职责范围内资料数据。系统管理员依据上机统计查对，作为工作检验依据。 第八条 财务部各岗位使用计算机只能用于本企业，未经财务总监、总裁、董事长一致同意同意财务人员一律不得对外使用。 第九条 系统操作人员应严格遵守计算机开、关程序和服务器安全卫生管理制度要求。 第十条 会计人员进入财务系统操作必需使用其真实姓名，操作密码注意保密，一旦泄密，操作人员有权修改口令。 第十一条 会计人员必需按各自操作权限进行，不得越权。为预防这类情况发生，系统管理员应在初始化时在财务系统中为相关人员设置权限。 第十二条 出纳人员、硬件维护人员及其非系统操作人员，不得单独进入账务系统修改数据操作。 第十三条 如发觉已输入内容有误，必需根据系统提供功效，如编制补充或负数冲销凭证加以更正，不得使用电算会计软件以外方法处理会计你数据。 第十四条 相关财务系统操作人员未经财务总监同意，不得私自向任何人提供任何资料。 第十五条 不能随便安装来历不明软件、随便读取和拷贝外来文件和数据，以防病毒传入。 第十六条 对外单位转来各类存放介质，要优异行查杀病毒处理，再继续使用，以防带入病毒。 第三章 财务系统软件、硬件购置及维护 第十七条 财务系统软、硬件购置（一）财务系统软件购置、使用运行、升级换版、二次开发等，由集团财务管理中心统一负责组织实施，并须符合下列条件：1.购入软件应进行可行性论证和方案设计，在充足考察适合集团企业情况基础上，经财务总监、总裁及董事长同意方可添购；2.购入软件必需是经国家财政部统一判定合格、且售后服务好和技术支持保障科技含量高软件；3.未经同意不得使用外来软件（包含应用软件和系统软件）；不准对购入软件进行随意修改，对外拷贝；4.二次开发软件要经财务总监同意、总裁及董事长同意后方可实施，且仅限于对原始数据利用和深加工，不得修改原始数据。二次开发软件应达至财政部公布《会计核实软件基础功效规范》相关要求。（二）财务系统硬件购置 首先由财务部依据工作需要提出硬件需要量申请，再由集团行政部进行选型和市场价格调查工作，选择性价比好，商品质量高品种和售后服务好商家签署协议，经企业相关领导同意后购置。第十八条 财务系统软、硬件维护 （一）财务系统硬件维护要求： 1. 财务系统硬件设备是指专门用于会计电算计算机及其配套设备，包含计算机主机、显示器、打印机等。 为了确保会计电算工作正常进行，财务部门配置计算机设备是专门用于会计电算工作设备，其它部门不得任意使用。 2.财务系统硬件设备专门用于运行帐务处理系统、报表处理系统和其它会计事务处理。任何人员不得将其用于游戏、个人文字处理、不得用于对外服务。 3.为了确保计算机不受病毒干扰，安装有财务系统计算机必需安装杀毒软件，全部软件必需优异行病毒检测和消除病毒操作才能进行其它操作。 4.会计电算设备检测工作由系统维护人员负责进行，通常每七天末全方面检验一次，并做好检验统计。 5.财务人员长时间不在工作岗位时应关闭自己使用设备电源。 6.财务部门必需加强会计电算设备安全和保护工作，每季应最少做一次病毒检验；计算机和打印机除每七天一次全方面