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2026年高端鲜花定制公司定制花艺收款管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范公司定制花艺收款管理工作，保障公司资金安全，提升收款效率和客户服务体验，明确收款操作标准，防范错收、漏收、挪用款项等风险，确保定制花艺收款工作合规有序开展，根据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《非银行支付机构客户备付金存管办法》等法律法规，结合公司高端鲜花定制业务实际运营特点，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有定制花艺业务的收款管理，涵盖节日定制花艺、商务定制花艺、私人订制花艺、婚礼花艺等全品类定制业务的定金、尾款、全款、加急服务费、特殊花材费、定制包装费、配送费等款项的收取；公司销售部、财务部、客服部、门店运营部及所有参与定制花艺收款工作的人员均需遵守本制度。

第三条基本原则

公司定制花艺收款遵循以下原则：

资金安全原则：所有收款资金需即时归集至公司指定账户，严禁私存、挪用、坐支收款资金，确保资金流转全程可追溯；

凭证完整原则：每笔收款均需开具合规收款凭证，留存交易记录，做到“一笔一证、账证相符”；

操作规范原则：统一收款流程和标准，明确各环节操作要求，避免因操作不规范导致收款异常；

对账及时原则：每日核对收款数据，定期与支付渠道、客户对账，及时发现并处理收款差异；

客户友好原则：收款过程中兼顾合规性与客户体验，清晰告知收款金额、方式、凭证等信息，妥善解答客户收款相关疑问。

第四条管理职责分工

财务部是定制花艺收款的归口管理部门，负责制定收款操作规范，核对每日收款资金到账情况，留存收款凭证，组织定期对账，处理收款异常问题，监督收款制度执行情况；财务专员负责登记收款台账，核对银行及支付平台流水，整理收款档案。

销售部负责与客户确认定制花艺收款金额、收款节点、支付方式，协助财务部催收逾期款项，反馈客户对收款环节的意见建议；销售顾问作为收款经办人，需准确告知客户收款信息，即时确认收款到账状态，配合财务部完成收款核对。

客服部负责解答客户关于收款金额、凭证开具、退款等方面的咨询，记录客户收款相关投诉并反馈至财务部，协助处理收款争议问题；门店运营部负责门店现场收款（现金、刷卡）的规范操作，每日向财务部上报门店收款明细。

第二章收款范围与方式

第五条收款范围

定制花艺收款核心范围包括：

（一）定金：根据定制花艺订单金额、制作周期、花材稀缺程度收取的预付款，用于锁定花材、安排制作，定金比例结合订单实际情况合理设定；

（二）尾款：定制花艺制作完成、交付前收取的剩余款项，全款支付的订单无需收取尾款；

（三）全款：小额定制花艺订单、客户自愿一次性支付的订单，可在确认订单后收取全款；

（四）增值服务费：加急定制产生的加急服务费、进口稀缺花材产生的特殊花材费、高端定制包装产生的包装费、专人专车配送产生的配送费等；

（五）其他费用：定制花艺修改产生的改单费、逾期取件产生的保管费等。

第六条收款方式

公司定制花艺收款采用以下合规方式，所有收款渠道均需完成公司备案：

（一）线上支付：公司官方微信收款码、支付宝收款码、官方商城支付通道、合作社交平台支付接口等；

（二）银行转账：公司对公银行账户转账，收款前需向客户提供统一的对公账户信息；

（三）线下支付：门店POS机刷卡、门店现金收款（仅限当面交易，严控现金收取规模）；

（四）第三方代收：合作电商平台、婚庆平台等代收款项，需与平台明确对账周期和结算规则。

第三章收款操作规范

第七条定金收取规范

销售顾问与客户确认定制花艺需求并签订订单后，明确告知客户定金金额、支付方式及定金规则（如非公司原因取消订单，定金不予退还）；收款前核对订单信息（客户姓名、联系方式、花艺款式、金额、交付时间），确保信息准确；收款后即时向客户开具电子或纸质收款凭证，凭证注明“定制花艺定金”“订单编号”“收款日期”“经办人”等信息，电子凭证发送至客户预留联系方式，纸质凭证由客户签字确认。

第八条尾款/全款收取规范

尾款收取前，销售顾问需确认定制花艺制作完成，提前1-2个工作日通知客户支付尾款，核对尾款金额（含增值服务费），避免遗漏；全款收取的订单，需在确认订单信息无误后收取，收取后即时告知客户制作进度。

线上支付需确认资金到账后再安排花艺交付，线下刷卡需即时确认交易成功，现金收款需当面清点、核对真伪，大额现金需即时存入公司账户，不得留存于门店。

第九条收款凭证管理

所有收款均需开具公司统一格式的收款凭证，电子凭证需加盖公司电子签章，纸质凭证需加盖公司财务专用章；凭证需清晰记录订单编号、收款金额、收款类型、收款方式、收款时间、经办人等核心信息，严禁开具虚假收款凭证。

财务部按月整理收款凭证，电子凭证备份至指定服务器，纸质凭证归档存放，保存期限不少于规定年限，便于后续核查。

第四章款项核对与对账

第十条日常