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2026年烟草制品公司库存预警自动触发管理制度

第一章总则

第一条为规范公司库存预警自动触发管理工作，实时监控烟草制品原料、成品、辅料库存状态，防范库存积压、断供或缺货风险，保障生产经营连续性和库存周转效率，依据《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》《烟草行业库存管理规范》等相关法律法规，结合公司烟草制品生产、仓储、销售的实际运营情况，制定本制度。

第二条本制度所称库存预警自动触发管理，是指依托公司库存管理系统，对烟叶原料、成品卷烟、包装辅料等库存数量、库龄、周转效率设定预警阈值，系统自动识别预警条件并触发提醒、处置流程的全流程管理行为，涵盖预警阈值设定、系统触发规则、预警处置流程、结果验证等核心环节。

第三条本制度适用于公司所有库存品类的预警自动触发管理，包括原料仓库（烟叶、香精香料）、成品仓库（各类规格卷烟）、辅料仓库（烟盒、滤嘴棒、包装膜）的库存监控、预警触发及处置，涉及仓储管理部、生产管理部、销售部、信息管理部及所有参与库存处置的人员。

第四条库存预警自动触发管理遵循“实时监控、分级预警、即时处置、动态调整”的核心原则，严格遵守烟草专卖品库存管理要求，做到阈值有标准、触发有规则、处置有时限、结果有反馈，确保库存水平适配生产销售需求。

第五条公司仓储管理部为库存预警自动触发管理的归口部门，负责设定预警阈值、监督预警处置进度、核实处置结果；生产管理部负责原料、辅料库存预警的生产端处置；销售部负责成品卷烟库存预警的销售端处置；信息管理部负责库存管理系统的维护、预警规则的技术配置及系统数据准确性保障。

第二章预警阈值与分级标准

第六条库存预警类型及阈值设定：

（一）缺货预警：烟叶原料库存低于生产计划15日用量时触发缺货预警，成品卷烟库存低于历史同期销量20日用量时触发缺货预警，包装辅料库存低于生产计划10日用量时触发缺货预警；

（二）积压预警：烟叶原料库龄超过18个月触发积压预警，成品卷烟库龄超过3个月触发积压预警，包装辅料库龄超过6个月触发积压预警；

（三）超量预警：成品卷烟库存超过月度销售计划150%时触发超量预警，香精香料库存超过季度使用计划120%时触发超量预警，低值易耗辅料（胶带、标签）库存超过年度使用计划30%时触发超量预警；

（四）临期预警：包装辅料（滤嘴棒、烟盒印刷品）有效期剩余不足3个月时触发临期预警，香精香料有效期剩余不足6个月时触发临期预警。

第七条预警分级及响应要求：

（一）一级预警（紧急）：缺货预警、临期预警为一级预警，需在触发后2小时内启动处置流程，确保不影响生产销售连续性；

（二）二级预警（重要）：积压预警为二级预警，需在触发后12小时内启动处置流程，降低库存积压带来的资金占用和损耗风险；

（三）三级预警（一般）：超量预警为三级预警，需在触发后24小时内启动处置流程，调整采购或销售计划优化库存结构。

第三章自动触发规则与通知机制

第八条预警自动触发规则：

（一）实时触发：库存管理系统每日0点、12点、18点自动同步最新库存数据，对比预警阈值，符合预警条件的即时触发预警；

（二）重复触发：一级预警未完成处置前，系统每2小时重复提醒；二级预警未完成处置前，系统每6小时重复提醒；三级预警未完成处置前，系统每12小时重复提醒；

（三）解除触发：预警处置完成且库存数据恢复至阈值范围内后，系统自动解除预警，解除状态需经仓储管理部人工复核确认；

（四）特殊规则：节假日期间触发的一级预警，系统自动升级通知至公司值班管理层，确保处置响应不中断。

第九条预警通知机制：

（一）通知渠道：系统触发预警后，通过企业办公系统消息、短信、邮件三种渠道同步通知对应责任人，一级预警额外增加电话语音提醒；

（二）通知对象：缺货预警通知采购专员、生产管理部负责人；积压预警通知销售部负责人、仓储管理部负责人；超量预警通知采购负责人、仓储管理部负责人；临期预警通知仓储管理员、生产管理部用料专员；

（三）通知内容：预警通知需明确预警类型、涉及库存品类及数量、预警级别、触发时间、处置时限要求、对应责任人，确保信息准确无遗漏。

第四章预警处置流程规范

第十条一级预警（紧急）处置流程：

（一）缺货预警处置：采购专员接到通知后，立即核实库存数据及采购周期，优先协调供应商加急供货，生产管理部同步调整生产计划，确保核心产品生产不受影响；成品卷烟缺货预警由销售部立即协调调拨，优先保障核心零售客户供货；

（二）临期预警处置：仓储管理员接到通知后，立即梳理临期辅料清单，生产管理部调整用料计划，优先使用临期辅料；无法在有效期内使用的，及时联系供应商协商退换货，避免物料报废损失。

第十一条二级预警（重要）处置流程：

（一）积压预警处置：销售部接到通知后，制定专项促销方案，针对积压成品卷烟拓展销