财务岗位调整会议记录范文.docxVIP

财务岗位调整会议记录范文

会议时间：2024年3月15日14:00-17:30

会议地点：公司总部3楼第一会议室

参会人员：

财务总监张宇（主持）、财务中心预算管理组主管王雪、核算管理组主管李阳、税务管理组主管陈芳、资金管理组主管周明、人力资源部薪酬绩效主管吴敏、运营部副总监赵磊（特邀）

记录人：财务中心综合岗刘菲

一、会议背景说明

张宇（财务总监）开场说明：受公司2024年战略调整（重点拓展华东区域市场、推进业财融合数字化项目）及财务中心内部管理优化需求影响，现有财务岗位设置与职责分工已出现以下问题：

1.核算组与预算组在跨部门数据对接中存在职责重叠（如销售费用台账编制），导致3次月度数据报送延迟（2023年11月、12月、2024年2月）；

2.资金管理组因承担部分子公司银行账户日常操作，人均管理账户数达18个（集团标准为15个），风险预警响应时效从2小时延长至4小时；

3.税务组对新上线的“智慧税务系统”操作培训覆盖仅60%，部分基层税务会计仍依赖手工申报，效率较系统预期低35%；

4.业财融合需求激增（2024年1-2月运营部提出专项分析需求12项），现有财务分析岗编制仅2人，无法满足高频次、多维度的分析要求。

基于以上问题，结合《2024年财务中心职能优化方案》（财发〔2024〕008号），本次会议重点讨论岗位调整具体方案，明确职责边界、人员配置及过渡期安排。

二、岗位调整方案讨论

（一）预算管理组调整建议（王雪汇报）

王雪（预算组主管）：现行预算组编制5人，负责集团及下属6家子公司的年度预算编制、季度滚动预测、预算执行分析。根据2024年新增华东区域专项预算（涉及3个新成立子公司），需增加1名预算专员；同时，原由预算组承担的“各业务线费用台账编制”（每月耗时约80小时）与核算组“费用凭证审核”存在重复劳动，建议将该职能移交核算组，由核算组在凭证审核环节同步生成台账，预算组仅负责台账数据校验及分析。

赵磊（运营部副总监）：支持费用台账职能调整，此前曾因预算组与核算组数据口径不一致（如“市场推广费”是否包含线上投放）导致业务部门需重复核对，若由核算组统一生成，可确保“业-财”数据同源。

张宇：同意费用台账职能移交，需在调整方案中明确核算组需在每月5日前完成台账生成，预算组于8日前完成校验并反馈业务部门，避免影响月度经营会数据使用（原经营会时间为每月10日）。

（二）核算管理组调整建议（李阳汇报）

李阳（核算组主管）：核算组现有编制8人，负责全集团账务处理、报表编制、固定资产管理。若接收预算组移交的费用台账职能，需评估工作量：

-费用台账生成（每月约80小时）；

-原固定资产管理中“子公司设备盘点”（每季度2次，每次约60小时）因2023年已上线固定资产管理系统，系统可自动生成盘点差异表，建议将该职能简化为“系统差异复核”，释放约20小时/月工作量；

-拟增设“业财数据对接岗”1人（编制从8人增至9人），负责与运营部、供应链部实时对接业务系统数据（如销售订单、采购入库单），确保财务核算数据与业务系统同步（当前滞后约2个工作日）。

吴敏（人力资源部）：需核实“业财数据对接岗”的任职要求，建议增加“熟悉SAP-CO模块操作”“具备基础业务流程理解能力”等条件，薪酬可参考现有核算岗中位数上浮10%（约1.2万元/月）。

赵磊（运营部）：业务系统数据对接需明确频率，建议工作日每日17:00前同步当日数据，周末及节假日次日10:00前同步，核算组需反馈系统对接接口需求，IT部可配合开发（已与IT总监确认）。

张宇：同意增设“业财数据对接岗”，职责需包含“业务系统数据校验”（如销售订单金额与财务应收金额一致性），避免因数据错误导致核算偏差；固定资产盘点职能简化后，需形成《固定资产系统复核操作指引》，3月20日前由核算组提交财务部审核。

（三）税务管理组调整建议（陈芳汇报）

陈芳（税务组主管）：税务组现有编制4人，负责全集团税务申报、税务筹划、税务风险监控。2024年重点工作包括：

-完成“智慧税务系统”全量上线（覆盖12家分子公司），需1人专职负责系统运维及操作培训（原由税务组全员兼任）；

-华东区域新成立子公司涉及地方税收优惠政策（如增值税即征即退、企业所得税减免），需1人专项对接（预计2024年4-12月）；

-原“发票验真及归档”工作（每月约100小时）已实现系统自动验真（2024年2月上线），仅需人工复核异常发票（预计耗时降至20小时/月），可释放1人编制。

建议调整方案：

-增设“税务系统运维岗”1人（从发票验真岗释放编制），负责系统日常维护、操作手册