物业公司财务支付报销规定.docxVIP

PAGE PAGE 1 物业公司财务支付报销规定 　　为规范公司操作，合理运用资金，节省开支，特制定以下财务支付报销规定：　　(1)、报销程序及规定权限：　　1、支出金额在10000以下（含10000元）。　　经办人→副总经理→总经理　　2、支出金额在10000以上至300000元的。　　经办人→副总经理→总经理→（财务经理报董事会备案）。　　3、300000元以上的经营费用等各类支出，由经理办公会研究打算后报董事长审批。　　二、一切支出如有合同或协议，办公室在归档同时应送财务部留复印件作为支付依据。　　(2)、财务报销时间：　　员工平常需要报销的单证先填写报销单，按规定审批后交财务部出纳处：　　1、每星期二定为现金报销时间，员工需要报销，应事先办妥审批手续，经出纳员审核无误后方能付款。　　2、每月22日定为支票结算日。　　3、如遇特别状况，按规定程序审批后，出纳员方能付款。　　(3)、现金收入管理　　1、为应付日常零星开支，出纳员负责从银行提取不超过核定库存限额的现金，并准时登记入帐。　　2、对于超出限额的库存现金，出纳员应准时送存银行。　　(4)、现金支出管理　　1、现金支出仅限于下列用途：　　①支付职工工资及各种津贴、奖金。　　②支付给个人的嘉奖、佣金及其他劳务费。　　③支付各种零星选购及银行结算起点以下的往来。　　2