工银瑞信战略转型主题A基金投资价值分析.docxVIP

基金的基本情况和历史收益 基金概况 工银瑞信战略转型主题A 基金（000991.OF）是工银瑞信基金管理有限公司管理有限公司旗下的一只契约型开放式普通股票型基金产品（表1）。根据基金契约，工银瑞信战略转型主题 A 基金深入挖掘并充分理解国内经济增长和战略转型所带来的投资机会，精选具有估值优势的公司股票进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 契约规定，工银瑞信战略转型主题 A 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证占基金资产的比例为 80%–95%，其中，投资于本基金界定的战略转型主题股票及存托凭证占非现金资产的比例不低于 80%。 表 1: 工银瑞信战略转型主题 A 基金的基本信息 基金名称 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 基金简称 工银战略转型股票 A 基金类型 契约型开放式/股票型基金/普通股票型基金 成立日期 2015-02-16 业绩比较基准 中证 800 指数收益率 *80%+ 中债综合指数收益率 *20% 基准指数代码 000991BI.WI 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金经理 杜洋 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 投资目标 深入挖掘并充分理解国内经济增长和战略转型所带来的投资机会，精选具有估值优势的公司股票进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上市交易的股票 (包括中小板, 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票), 存托凭证, 权证, 股指期货, 债券(包括但不限于国债, 金融债, 企业债, 公司债, 次级债, 可转换债券, 分离交易可转债, 央行票据, 中期票据, 短期融资券,超短期融资券等), 资产支持证券, 债券回购, 银行存款, 现金, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定). 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围. 基金的投资组合比例为: 股票及存托凭证占基金资产的比例为 80%–95%, 其中, 投资于本基金界定的战略转型主题股票及存托凭证占非现金资产的比例不低于 80%. 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金, 存出保证金和应收申购款等. 如法律法规或中国证监会允许, 基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例. 费率结构：管理费率/托管费率 1.5%/0.25% 是否收取浮动管理费 否 数据来源：Wind，研究发展部 工银瑞信战略转型主题A 基金由基金经理杜洋先生管理。杜洋先生为硕士学历。多年证券从业经验；2010 年加入工银瑞信，曾任研究部研究员，现任基金经理兼研究部研究员。2015 年 2 月起任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金基金经理。 2016 年 11 月至 2018 年 10 月担任工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017 年 1 月至 2018 年 6 月任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投 资基金基金经理。2018 年 3 月起任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 2018 年 11 月至 2021 年 1 月任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2019 年 4 月起担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2019年 12 月至 2020 年 12 月任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。2021 年 4 月起任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021 年 4 月起担任工银瑞信战略远见混合型证券投资基金基金经理。2022 年 1 月起任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。 根据 Wind 统计，杜洋先生自 2015-02-16 开始管理公募基金的 7.24 年里，先后管理了 9 只公募基金，任职期间的几何平均年化收益率为 12.43%，超越基准几何平均年化收益率为 12.16%。目前任职基金数量为 6 只，总规模 246.92 亿元。 工银瑞信战略转型主题 A 基金是工银瑞信基金管理有限公司旗下管理的基金。工银瑞信基金管理有限公司成立于 2005 年 06 月 21 日，公司法人代表赵桂才，公司总经理高翀，注册地址为北京市西城区金融大街 5 号, 甲 5 号 6 层 601, 甲 5 号 7 层 701, 甲 5 号 8 层 801, 甲 5 号 9 层 901，公司网址 （表2）。目前，公司共有 55 名基金经理，旗下管理 215 只基金。根据截至 2021 年报的数据，工银瑞信基金管理有限公司旗下所有基金的净