2018年度山东国子软件股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

山东国子软件股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 国融证券股份有限公司 二零一八年四月 声 明 “本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。” “本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。” “全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。” “根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。” 1-1-2 重大事项提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提 示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以关注： 一、政策变动风险 行业的发展与国家政策密切相关，如果行业内公司未能对政策变更及时 调整经营策略，则可能对公司发展带来一定负面影响。虽然我国政府对软件 行业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列政策法规，为 软件行业的发展建立了优良的政策环境，有效地推动了我国软件产业的快速 发展。但如果国家政策发生不利变化，将对公司的经营产生不利的影响。 二、技术创新风险 软件行业作为高新技术行业，技术创新不仅需要考虑用户需求的变化， 还需要随时关注计算机系统、网络、存储介质、数据结构等行业的技术进步， 这些领域的变化和发展通常会引起软件技术的相应更新。若公司对技术、产 品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略，在新技术的研 发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争 力下降。 三、人才流失风险 软件行业属于典型的知识密集型行业，能否维持技术人员队伍的稳定并 不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有 持续发展能力的关键。如果出现核心技术泄露或核心技术人员大量流失的现 象，可能会影响团队稳定性，降低团队工作效率，在一定程度上还会影响企 业的市场竞争力和技术创新能力。 1-1-3 四、市场风险 公司属于软件行业中的管理软件开发企业，并已在资产管理、教育教学 管理方面具有一定的竞争优势，在行政事业单位、教育行业中赢得了良好的 声誉。但是，国内软件市场是一个高度开放的市场，来自国内外同行的竞争 非常激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此， 公司能否保持在行政事业单位、教育行业内的竞争优势，并且不断开发新产 品、拓展新市场将是公司持续快速发展的重要前提。 五、知识产权侵权风险 公司所处的软件和信息技术行业是知识经济时代的代表性产业，是近年 来我国经济增长速度最快的高技术行业之一。目前，公司拥有 86 项计算机 软件著作权、12 项软件产品登记证书，报告期内公司未发生严重的被盗版及 侵权事件。然而我国在对知识产权的保护上存在不足，特别是在软件知识产 权保护方面与发达国家存在一定差距，软件产品被盗版、核心技术流失或被 窃取的事情屡屡发生。公司可能会面对来自技术人员的道德风险，以及来自 竞争对手的侵权风险，造成公司技术优势丧失和市场损失。 六、公司办公用房不能取得房产证的风险 2015 年 6 月 16 日，公司与山东金奥电子科技有限公司签订了《房屋买 卖合同》，购买了面积为1,997.53 平方米的办公用房，该房产所在土地系山 东金奥电子科技有限公司通过出让方式取得，规划用途为工业用地。该房产 所在园区取得了 《土地使用权登记证书》、《建设用地规划许可证》、济南 市规划局