四川石油财务综合信息平台的搭建及应用实践.pdf

四川石油财务综合信息平台的搭建及应用实践 四川石油财务综合信息平台的搭建及应用实践 四川石油财务综合信息平台的搭建及应用实践四川石油财务综合信息平台的搭建及应用实践 2018年 01月 19 日 随着信息化建设力度不断增强，中国石油四川销售分公司(以下简称四川石油)信息系统已 经全面覆盖公司业务，并提供了大量基础数据。但现有信息系统之间仍存在共享程度较低、 数据实时性较差的问题。为此，四川石油依照全面性、实时性、财务与非财务并重及可操 作性的原则，建立了财务综合信息平台，整合大量基础数据，提供各项分析指标模块，实 现了核算信息流、资金流、商品流的统一。 一、一、财务综合信息平台的搭建财务综合信息平台的搭建 一一、、财务综合信息平台的搭建财务综合信息平台的搭建 四川石油财务综合信息平台结构如图 1 所示。 图 1 四川石油财务综合信息平台结构图 1.数据集中采集。 (1)基础数据获取。财务综合信息平台通过加油站管理站级系统采集成品油销量、刷卡、 支付、代储、损耗、液位等加油站基础数据，通过油库管理信息系统采集油库出入库、车 号、到货单位、体差、液位、损耗等数据。通过财务信息管理系统(FMIS)采集所有权库存、 销售收入、成本、费用、税金、资金入行等财务数据。分步采集集中共享，建立各业务系 统数据间的关联性。 (2)设置数据采集频率。为满足经营管理和风险防控的需要，四川石油对各指标设置了不 同获取频率，综合平台对基础数据的采集要设置对应的采集频率。 (3)采集历史数据。财务综合信息平台不仅需要采集当前公司经营活动中发生的数据，还 需要以前年度的重要数据，以满足分析对比需求。平台可自动提取各系统中的各项数据， 对未纳入信息系统的历史数据提供手工录入功能。 (4)生成标准指标数据。获得基础数据后，运用信息技术将各业务数据有机集成、相关数 据自动归集，生成需要的指标系统，通过设置财务综合信息平台对照表的形式自动取数计 算并标准化存储。 2.数据集中存储。 (1)四川石油建立数据库，将原有各业务系统的数据通过数据整合器标准化后集中导入到 统一的数据库中，提高可用性、安全性并支持大数据分析。 (2)综合信息平台存储标准及数据结构。四川石油搭建财务综合信息平台的主要原因之一 是为了实现数据共享，各业务系统的数据有各自的数据结构和标准，不可避免存在口径不 一致的问题。综合信息平台数据存储建立了 450 张后台数据表用于归集相关数据，表与表 之间建立了关系并对应了触发器，做到“牵一发而动全身”，确保了数据之间的标准和准 确。 二、二、财务综合信息平台的应用财务综合信息平台的应用 二二、、财务综合信息平台的应用财务综合信息平台的应用 1.财务日常工作管理。财务的日常工作管理包括工作流程管理和其他信息系统接口管理两 部分。 (1)工作流管理。一是工作计划性管理，系统将财务工作大表(年度重要工作)细化到科、 明确到人、准确到点，同时跟踪监督每一阶段具体人员对具体工作的完成情况，并实时评 价；二是工作流程化管理，系统对日常工作进行流程化安排，对工作完成的时效性及工作 完成质量的差异性进行评价和记录，根据每项工作各步骤完成情况实现对相关人员工作情 况的评价与监督。公司将综合平台该功能模块推广到二级公司财务部门和片区、加油站综 合管理员，实现了全口径财务人员的工作监控与自动考核。 (2)其他信息系统接口管理及应用。一是开发并统一四川石油自建系统业务待办提示管理 功能。将四川石油自建系统待办事项提取到综合平台首页中，统一查看、统一管理，省去 每个系统逐一登陆查看待办事项的重复操作。二是整合统一现有总部财务系统及四川石油 自建系统的登录界面与运行环境。将目前总部财务信息系统及四川石油自建信息系统进行 整合分类，方便员工登录不同系统，并实现四川石油自建信息系统一键登录和总部级信息 系统统一登录界面。 2.财务考核、预警及分析。财务信息综合平台设置了自动考核、指标预警和财务分析三个 模块，分别对财务指标进行考核、预警和分析。 (1)自动考核。通过财务综合信息平台下达量、费、利等预算指标，期末平台将实际数据 与预算数、历史数进行比较分析，实现多层级系统和个性化指标考核。一是预算编制和下 达。依据历史数据和当年投运加油站等情况，设置参数或模型，平台自动计算生成预算数 作为编制预算的依据。二是预算考核。平台自动从相关系统提取各项预