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定岗定编手册2021年版 PAGE PAGE 5 文件名称:财务部定岗定编手册 文件编号：TD-CW-2021-001 版本：第一版 制订部门： 财务部 发布日期：2021年1月13日 批 准 审 核 制 定 ※机密文件，不得外泄※ 财务部定岗定编手册 目的 为了确定财务部组织架构、部门职责及岗位人员的合理编制和确定各岗位的岗位说明书和岗位标准书SOP，保证各项工作的正常运作，提高组织的运作效率。 范围 本手册适用于财务部组织结构设置、人员编制、部门职责规定、岗位说明书。 职责 总裁：负责批准本定岗定编手册 财务部：负责定岗定编手册的起草、修订和实施 人力资源部：负责本手册的审核，指导和督导本手册的实施 财务部组织架构图 财务经理 财务经理 销 售 会 计助 理 会 计 销 售 会 计 助 理 会 计 主管会计 主管会计 会 计 开 票 员 出 纳 仓 管 开 单 员 储备会计 IT主管 财务部定岗定编表 NO 岗位名称 岗位编号 设置人数 在岗人数 设置目的（主要职能） 备注 1 财务经理 CW-001 1 1 2 主管会计 CW-002 1 1 3 会计 CW-003 1 0 储备主管，负责账期客户，审核等工作 4 助理会计 CW-004 1 1 计算返利 5 销售会计 CW-005 1 1 6 开单员 CW-006 1 1 日常开单，发票申请 7 出纳 CW-007 1 1 收付款项 8 IT主管 CW-008 1 1 负责日常IT运作 9 库管 CW-009 1 1 日常收发货 10 开票员 CW-010 1 1 发票开具 11 会计 CW-011 1 1 重要事项沟通 合 计 部门职责 1、核心职能/部门职责 职能模块 具体工作职责（部门职能落地） 开单模块 1、开单核对客户订单并在金蝶K3系统建立订单，保证开单正确性 2、开票申请 客户订单要求申请，保证及时给客户发票寄到　 3、提供各区域业务员及客户账户余额及核销情况 会计助理 4、与账期客户进行对账，账期款项核对正确无误 5、负责合同内费用（含月返、季返、年返及其他特殊奖励）和合同外费用（公司政策、特殊呈报、临时费用）的核销并入账 6、各类品鉴卡、推销卡核对及库存数据的核查，确认库存数量 　 主管会计 7、负责营销公司会计凭证制单及月末结帐工作确保按规定每月月初9号前完成结账工作　 8、审核差旅费费用：根据公司差旅费报销管理制度对销管部移送的报销单据进行审核，确保符合公司制度。 9、每月整理增值税专用发票，普通发票，光大银行对公户的银行回单，对账单等资料移交给酒厂财务，保证银行对账单没有问题。 　 财务经理 10、对预算执行情况进行月度分析、反馈，提出经营改善建议 11、监督、落实执行公司各项管理制度 12、明确岗位职责和人员配置，人员业绩评价，做好人员的培养、人才梯队的建设 　 　 　 　 2、部门权限 部门权限 具体权限说明 财务审批权 　审核公司各向费用支出的合理性 　建议权 　根据数据分析提出财务建议 　参与权 　参加公司经营规划分析等 　 　 3、关键输出指标（部门KPI库）/部门目标 KPI指标/部门目标 指标定义、计算公式 目标值 考核标准/评分细则 数据来源 报表提交及时率 按规定时间提交财务报表 100% 每延迟一天提交扣1分 总裁 会计核算准确率 以财务报表、财务核算差错次数来考核 0次 每出现一处错误扣2分 总裁 财务预警准确率与及时性 以财务分析提前预警发现问题来考核 100 不准确一次扣2分，不及时一次扣1分 总裁 工作计划完成率 以月度工作计划完成情况来考核 100% 未完成一项扣3分 人资部 服务满意度 每月随机访问三位部门负责人 100% 一人不满意一次扣5分 人资部 4、沟通关系 沟通范围 部门/机构/岗位 沟通内容 本公司内 总裁 日常经营沟通 销管部 日常核销沟通 人资部 人员招聘及工资考核等沟通 公司其他部门 临时及专项沟通 本公司外 　 　 　 　 　 　 　 　 岗位说明书和岗位标准书 营销核算部长岗位说明书 主管会计岗位说明书 助理会计岗位说明书 开单员1岗位说明书 开单员2岗位说明书 开票员岗位说明书 出纳岗位说明书 IT岗位说明书