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2025年特许金融分析师地缘政治风险对经济影响专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师地缘政治风险对经济影响专题试卷

及解析

2025年特许金融分析师地缘政治风险对经济影响专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、地缘政治风险对全球供应链的主要影响机制是什么？

A、降低生产成本

B、导致供应链中断和重组

C、增加国际贸易量

D、促进技术标准化

【答案】B

【解析】正确答案是B。地缘政治风险（如贸易战、制裁、地区冲突）会直接干扰现

有供应链，导致中断和重组。A选项错误，因为风险通常增加而非降低成本；C选项错

误，风险往往抑制而非增加贸易；D选项错误，风险可能导致技术分化而非标准化。知

识点：地缘政治风险传导机制。易错点：混淆风险对供应链的直接影响与间接影响。

2、以下哪项是地缘政治风险对跨国公司最直接的财务影响？

A、品牌声誉提升

B、汇率波动加剧

C、市场份额扩大

D、研发投入增加

【答案】B

【解析】正确答案是B。地缘政治事件（如制裁、选举）会引发汇率剧烈波动，直接

影响跨国公司财务报表。A、C、D选项均为间接或长期影响，且方向不确定。知识点：

地缘政治风险财务传导路径。易错点：忽视汇率作为最敏感的即时指标。

3、地缘政治风险上升时，投资者最可能采取的避险策略是？

A、增持新兴市场股票

B、买入黄金或美元

C、增加杠杆率

D、集中投资单一行业

【答案】B

【解析】正确答案是B。黄金和美元是传统避险资产，风险上升时需求增加。A选

项错误，新兴市场通常风险更高；C选项错误，杠杆会放大风险；D选项错误，集中投

资违反分散化原则。知识点：避险资产配置。易错点：混淆风险上升时的资产配置逻辑。

4、能源地缘政治风险对全球经济的核心影响是？

A、降低能源价格

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B、提高能源运输效率

C、引发能源价格波动和通胀

D、促进新能源技术普及

【答案】C

【解析】正确答案是C。能源地缘政治事件（如中东冲突）会扰乱供应，导致价格

波动和通胀压力。A、B选项与事实相反；D选项是长期影响而非核心。知识点：能源

地缘政治传导机制。易错点：忽视价格波动对通胀的即时影响。

5、地缘政治风险对主权信用评级的直接影响是？

A、必然导致评级下调

B、可能引发评级展望调整

C、与评级无关

D、仅影响长期评级

【答案】B

【解析】正确答案是B。评级机构会根据风险事件调整展望（如负面/正面），而非

立即改变评级。A选项错误，评级调整需综合评估；C选项错误，风险是关键考量因素；

D选项错误，短期评级也可能受影响。知识点：主权信用评级方法论。易错点：混淆评

级调整与展望调整的区别。

6、以下哪项是地缘政治风险对FDI（外国直接投资）的典型影响？

A、增加投资规模

B、延长投资回收期

C、降低投资门槛

D、简化审批流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险上升会增加不确定性，延长投资回收期。A、C、D选

项与风险上升时的实际影响相反。知识点：FDI决策影响因素。易错点：忽视风险对投

资回报周期的影响。

7、地缘政治风险对货币政策的主要挑战是？

A、降低政策独立性

B、简化政策传导机制

C、减少通胀压力

D、促进国际协调

【答案】A

【解析】正确答案是A。风险事件（如制裁）可能迫使央行调整政策以应对外部冲

击，削弱独立性。B、C选项与事实相反；D选项是理想状态但非常态。知识点：货币

政策与地缘政治互动。易错点：低估风险对政策自主性的侵蚀。

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8、地缘政治风险对大宗商