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2026年口碑服务公司财务印章与U盾管理管理制度

第一章总则

第一条为规范公司财务印章与U盾的管理，保障财务印章与U盾使用的安全性、合规性与规范性，防范财务风险、法律风险及资金安全风险，维护公司资产与合法权益，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律法规及行业监管要求，结合公司口碑服务业务经营实际，制定本制度。

第二条本制度所称财务印章，是指公司开展财务活动所使用的各类印章，包括但不限于公司公章（财务用途）、财务专用章、法人章（财务用途）、发票专用章、结算专用章等；本制度所称U盾，是指公司用于银行账户资金结算、税务申报、财务系统登录等财务相关操作的电子密钥设备，包括但不限于银行网银U盾、税务U盾、财务软件U盾等。

第三条本制度适用于公司所有财务印章与U盾的申领、刻制、保管、使用、变更、注销、交接及销毁等全流程管理工作，覆盖参与财务印章与U盾管理、使用的所有部门及人员（含正式工、合同工、临时工、实习生，以及参与财务相关工作的外包单位及人员）。公司各相关部门、全体员工及外包单位和人员均需严格遵守本制度规定。

第四条财务印章与U盾管理遵循以下核心原则：

合法合规：严格遵守相关法律法规及监管要求，确保财务印章与U盾的刻制、使用、注销等环节符合规定；

双人保管：核心财务印章与U盾实行双人分离保管制度，严禁单人掌控资金结算全流程所需的印章与U盾；

权责明晰：明确各部门及人员在财务印章与U盾管理、使用中的职责，确保责任落实到人；

安全可控：建立健全安全保管与使用机制，严防财务印章与U盾遗失、被盗、滥用，确保资金与信息安全；

全程追溯：对财务印章与U盾的使用、交接等环节进行详细记录，确保管理过程可追溯。

第五条公司财务部牵头统筹财务印章与U盾的管理工作，保障管理工作所需的人员、设备、经费等资源配置，建立健全培训、监督、考核机制，确保本制度有效落地执行。

第二章组织机构与职责分工

第六条公司成立财务印章与U盾管理领导小组（以下简称“印章U盾管理领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管财务负责人担任副组长，财务部、法务部、行政部、安全管理部、人力资源部负责人为成员。印章U盾管理领导小组是财务印章与U盾管理工作的最高决策机构，主要职责包括：

贯彻执行国家相关法律法规及行业监管要求，审定本制度及相关财务印章与U盾管理细则；

统筹协调财务印章与U盾管理工作，审批财务印章的刻制、销毁及重大U盾的申领、注销事项，审批重大印章与U盾安全事件处置方案；

定期听取财务印章与U盾管理工作汇报，研究解决管理过程中的重大问题，协调跨部门资源保障；

审定财务印章与U盾管理工作考核结果，推动管理制度持续优化。

第七条财务部是财务印章与U盾管理的归口管理部门，主要职责包括：

牵头制定、修订本制度及相关管理细则，编制财务印章与U盾管理年度工作计划；

负责统筹协调财务印章的刻制、申领、登记、保管、使用、变更、注销、交接及销毁等全流程管理工作；

负责统筹协调U盾的申领、登记、绑定、保管、使用、变更、注销、交接等全流程管理工作；

建立财务印章与U盾管理台账，详细记录相关信息，确保管理过程可追溯；

组织开展财务印章与U盾管理相关培训，提升相关人员的安全意识与操作规范；

负责财务印章与U盾管理工作考核的组织实施，提出奖惩建议；

牵头处置财务印章与U盾相关的安全事件，及时向印章U盾管理领导小组上报。

第八条各相关部门职责：

法务部：为财务印章与U盾管理工作提供法律支持，审核财务印章刻制、使用相关法律文件的合法性、合规性；协助处理因印章与U盾使用不当引发的法律纠纷；

行政部：配合财务部开展财务印章的刻制工作，选择合法合规的刻章机构；协助做好财务印章与U盾保管场所的安全保障工作，配备必要的安防设备；

安全管理部：负责协助调查财务印章与U盾遗失、被盗等安全事件；指导财务部完善安全保管措施；定期对财务印章与U盾保管场所的安全状况进行检查；

人力资源部：负责将财务印章与U盾管理工作要求纳入员工培训体系，组织开展相关法律法规及管理制度培训；将工作成效纳入相关部门及人员的绩效考核；

各业务及职能部门：配合财务部开展财务印章与U盾相关的使用、审核工作；规范提交财务用印、用盾申请材料；发现印章与U盾使用异常情况及时上报。

第九条财务印章与U盾管理、使用人员职责：

严格遵守本制度及相关管理细则，按要求开展财务印章与U盾的保管、使用、交接等工作，确保工作质量；

妥善保管所负责的财务印章与U盾，采取必要的安全防护措施，严防遗失、被盗、损毁；

严格按审批流程使用财务印章与U盾，严禁擅自使用、转借他人或用于非授权事项；

及时发现财务印章与U盾管理、使用过程中的风险隐患及问题，主动上报并配合解决；

负责记录工作过程中的相关信息，配合开展资料